Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПРИОРИТЕТ»
Регистрационный номер
3135
БИК
43601919
Почтовый адрес
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 119 503 | 71 330 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 311 477 | 302 040 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -126 792 | -145 962 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 294 | 49 583 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 319 | -6 001 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 486 | 3 987 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 046 | 23 822 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 767 | 1 007 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -169 467 | -145 824 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 989 | -11 322 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -160 122 | 1 051 952 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 193 | -4 390 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 915 | 2 466 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -34 513 | 232 435 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 413 | -38 882 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -375 | 379 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 75 689 | 916 176 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -162 308 | -106 811 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -41 920 | 50 579 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -40 619 | 1 123 282 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 510 | 2 268 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 745 | -4 644 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 254 | 9 078 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 31 509 | 6 702 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 147 | 3 058 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -25 257 | 1 133 042 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 528 729 | 395 687 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 503 472 | 1 528 729 |
Страница была полезной?