Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Нордеа Банк
Регистрационный номер
3016
БИК
44583990
Почтовый адрес
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 499 982 | 3 877 569 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 465 842 | 10 232 260 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 971 834 | -2 558 446 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 759 208 | 1 469 637 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 131 133 | -821 875 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 59 453 | 166 136 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 008 957 | 144 890 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -313 438 | 28 560 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 907 957 | -3 565 711 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -451 202 | -1 217 882 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 142 063 | -4 201 707 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 766 306 | -232 763 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 908 000 | -567 949 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -39 285 947 | -35 237 811 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 264 528 | 31 659 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 738 156 | 34 037 288 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 68 432 460 | -2 231 109 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 147 453 | -73 494 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 48 775 | 72 472 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 642 045 | -324 138 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -30 273 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -182 765 | -195 731 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 712 | 3 702 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 6 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -165 047 | -222 296 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 972 369 | -58 687 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 16 449 367 | -605 121 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 212 695 | 6 817 816 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 22 662 062 | 6 212 695 |
Страница была полезной?