Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ООО «ЮРБ»

Регистрационный номер

3015

БИК

46015933

Почтовый адрес

Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР.ЧЕХОВА, Д.56/37

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-9 711	21 531
1.1.1	Проценты полученные	64 596	48 640
1.1.2	Проценты уплаченные	-20 026	-11 503
1.1.3	Комиссии полученные	5 279	6 388
1.1.4	Комиссии уплаченные	-601	-441
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4 087	14 879
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 314	148
1.1.9	Операционные расходы	-62 292	-32 780
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 068	-3 800
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-149 359	64 332
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 931	-602
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 082	-1 079
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4 551	13 537
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 414	977
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	25 000	-90 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-168 374	135 098
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-4 108	3 732
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 165	2 669
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-159 070	85 863
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	24 731	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	5 375
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 084	-63 194
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	72 037	150
2.7	Дивиденды полученные	50	144
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	95 734	-57 525
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-63 336	28 338
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	95 793	67 455
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	32 457	95 793

Страница была полезной?