Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Банк Развитие — Столица ( открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3013
БИК
44525984
Почтовый адрес
119034 г.Москва, Пожарский пер.,д. 13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 395 983 | 895 918 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 357 242 | 1 054 706 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -193 629 | -79 310 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 59 324 | 63 015 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -33 094 | -25 491 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -90 424 | 124 611 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -295 960 | 81 305 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 844 | 4 248 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -344 367 | -315 669 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -65 953 | -11 497 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 088 672 | -573 969 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 965 | -5 256 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 775 175 | -256 446 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 918 943 | -2 215 853 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 681 | 1 202 876 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 848 182 | 1 170 771 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 916 306 | 489 293 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 320 956 | -954 294 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 299 | -5 061 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -692 689 | 321 949 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -571 | -2 451 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 337 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -234 | -2 451 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 126 | -2 032 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -664 797 | 317 465 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 461 823 | 1 144 358 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 797 026 | 1 461 823 |
Страница была полезной?