Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3001
БИК
40507795
Почтовый адрес
690990, Приморский край, г.Владивосток, ул.Светланская, 47.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 817 323 | 416 765 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 102 144 | 1 316 908 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -897 232 | -573 036 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 689 073 | 575 952 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -84 014 | -64 661 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -232 276 | -32 165 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 154 880 | 3 677 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 388 | 12 578 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -669 889 | -629 531 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -255 751 | -192 957 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 254 323 | -3 730 477 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 70 072 | -195 839 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 909 882 | -9 933 249 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 922 952 | -2 466 149 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -75 309 | -241 381 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 831 846 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 876 268 | 3 090 005 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 294 867 | 6 152 422 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 793 | -85 482 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 392 | -50 804 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 071 646 | -3 313 712 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 338 693 | -42 800 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 661 179 | 453 790 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -384 419 | -51 928 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 269 | 148 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 061 664 | 359 210 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -299 497 | -89 771 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -299 497 | -89 771 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 48 988 | 1 226 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -240 527 | -3 043 047 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 080 100 | 5 123 147 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 839 573 | 2 080 100 |
Страница была полезной?