Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер
2998
БИК
44585460
Почтовый адрес
107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.29 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -698 532 | -117 842 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 513 789 | 2 111 707 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -603 996 | -378 556 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 775 615 | 882 733 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -320 947 | -316 491 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -50 487 | 31 791 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 238 072 | 157 452 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 037 882 | 570 899 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 234 409 | -3 124 703 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -54 051 | -52 674 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -432 339 | 370 990 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 864 | 81 433 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 268 357 | -1 013 459 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 408 239 | -1 169 115 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 424 585 | -882 315 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 811 683 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 787 297 | 2 650 866 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 460 861 | 1 392 572 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -794 633 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 429 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -89 181 | 107 070 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 130 871 | 253 148 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 677 806 | -1 328 327 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 831 262 | 1 400 520 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 886 | -188 217 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 071 | 25 190 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 119 641 | -90 834 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 48 393 | 1 207 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -962 837 | 163 521 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 430 034 | 3 266 513 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 467 197 | 3 430 034 |
Страница была полезной?