Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Богородский муниципальный банк (Общество с ограниченной ответственностью),
Регистрационный номер
2992
БИК
44653717
Почтовый адрес
142400, Московская область, г.Ногинск, ул.Советская, д.45
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 831 | 18 193 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 90 043 | 82 357 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -29 780 | -29 191 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 82 811 | 79 480 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 854 | -15 539 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 085 | 18 585 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 076 | 29 963 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -143 401 | -138 407 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 149 | -9 055 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 884 | -258 231 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 971 | 402 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 57 904 | 3 000 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -342 694 | 52 508 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 474 | -85 743 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 284 404 | -48 271 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 767 | -180 127 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 16 715 | -240 038 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 111 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 70 758 | 6 148 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 357 | -4 832 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 73 | 63 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 363 | 1 379 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -834 | -366 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 244 | -239 025 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 201 288 | 440 313 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 220 532 | 218 455 |
Страница была полезной?