Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

КБ Новый Московский Банк

Регистрационный номер

2932

БИК

44579852

Почтовый адрес

123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	253 070	268 088
1.1.1	Проценты полученные	643 581	600 418
1.1.2	Проценты уплаченные	-145 699	-105 958
1.1.3	Комиссии полученные	88 526	21 204
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 283	-3 730
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	11 641	4 205
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	34 097	29 335
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 685	427
1.1.9	Операционные расходы	-323 732	-249 926
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-51 746	-27 887
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-248 166	-798 747
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-71 351	-8 336
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-121 965	-12 035
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 427 638	-292 205
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 630	-2 464
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-800	800
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 362 345	-482 572
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	613	-1 935
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	4 904	-530 659
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 299	-15 097
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 299	-15 097
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-44 885	-60 726
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-44 885	-60 726
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 349	-6 302
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-51 629	-612 784
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	769 552	1 382 336
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	717 923	769 552

Страница была полезной?