Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВИТЯЗЬ — (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2890
БИК
44583971
Почтовый адрес
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.16/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 047 | 2 133 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 104 573 | 47 428 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -37 889 | -3 923 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 16 131 | 2 772 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 971 | -452 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -60 | 197 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 859 | 538 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 347 | 206 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -73 055 | -41 269 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 888 | -3 364 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 127 743 | 534 046 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 097 | 3 146 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 86 557 | 13 993 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 063 325 | -315 301 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 115 729 | -123 519 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 832 948 | 878 963 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 281 215 | -45 169 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -120 284 | 121 933 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 134 790 | 536 179 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -438 305 | -190 921 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 419 713 | 357 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 098 | -2 934 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 44 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 690 | -193 454 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 900 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 150 900 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 52 | 87 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 115 152 | 493 712 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | -629 403 | -135 691 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | -744 555 | -629 403 |
Страница была полезной?