Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Новокузнецкий муниципальный банк открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2865
БИК
43209705
Почтовый адрес
654000,Россия,Кемеровская область,г.Новокузнецк,ул.Кирова,38
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 289 473 | 449 847 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 264 905 | 1 332 203 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -900 350 | -964 213 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 209 497 | 201 145 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 996 | -15 759 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 596 | 1 079 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 640 | 3 654 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 185 001 | 275 862 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -391 245 | -316 990 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -64 575 | -67 134 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -729 033 | 742 830 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -122 767 | -110 808 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 645 | 1 500 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 441 594 | -719 321 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 279 784 | -18 632 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 472 474 | -540 432 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 66 826 | 1 902 674 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 61 557 | 270 237 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 668 | -42 388 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -439 560 | 1 192 677 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 519 | -111 597 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 | 10 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -81 508 | -111 587 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 602 | -140 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -420 466 | 1 080 950 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 301 072 | 1 220 122 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 880 606 | 2 301 072 |
Страница была полезной?