Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «Владикавказский Коммерческий Банк»

Регистрационный номер

2851

БИК

48209849

Почтовый адрес

367010, РД г. Махачкала пер. Умаханова 12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 231	2 825
1.1.1	Проценты полученные	9 692	13 915
1.1.2	Проценты уплаченные	-259	-29
1.1.3	Комиссии полученные	31 005	22 148
1.1.4	Комиссии уплаченные	-120	-246
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 577	1 368
1.1.9	Операционные расходы	-29 896	-32 364
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 768	-1 967
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	37 737	45 032
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 534	-197
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-106 669	3 106
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 393	-344
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	139 826	41 711
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8 000	-160
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	507	916
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	51 968	47 857
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 110	-4 284
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 586	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 476	-4 284
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	85 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	85 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	138 444	43 573
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	120 068	76 495
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	258 512	120 068

Страница была полезной?