Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк КРОССИНВЕСТБАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

БИК

44585174

Почтовый адрес

117105, г. Москва, Новоданиловская наб.,д.4а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	105 648	91 045
1.1.1	Проценты полученные	179 913	171 694
1.1.2	Проценты уплаченные	-40 803	-70 177
1.1.3	Комиссии полученные	10 576	11 080
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 616	-1 265
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	18 775	32 151
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 613	10 925
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 117	14 715
1.1.9	Операционные расходы	-65 898	-59 288
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 029	-18 790
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	42 723	-262 718
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 625	-10 645
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	527	-21 310
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-31 016	395 604
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 325	-6 326
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	282 749	15 433
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-193 372	-655 043
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-18 865	19 569
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	148 371	-171 673
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	606	-1 159
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	131
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	606	-1 028
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 021	-8 219
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	155 998	-180 920
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	363 956	544 882
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	519 954	363 956

Страница была полезной?