Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Русский земельный банк“,
Регистрационный номер
2810
БИК
44552730
Почтовый адрес
123104, г. Москва, Сытинский пер, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -204 911 | 76 013 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 313 594 | 480 601 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -169 665 | -231 983 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 827 | 28 876 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 442 | -3 969 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 347 | 31 968 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 6 | -13 056 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 979 | 16 243 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 45 996 | 46 425 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -294 072 | -209 875 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -144 481 | -69 217 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -656 201 | -1 396 093 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 429 | 3 858 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 991 563 | 115 636 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 638 519 | -30 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -50 946 | 16 030 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 978 396 | -1 544 766 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 660 321 | 1 899 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 85 167 | 11 280 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -861 112 | -1 320 080 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -62 614 | -929 599 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 298 398 | 581 592 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 314 507 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 154 074 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -128 962 | -53 507 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 451 | 2 445 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 156 273 | 69 512 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 545 729 | -1 250 568 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 827 615 | 2 078 183 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 281 886 | 827 615 |
Страница была полезной?