Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
БИК
44585166
Почтовый адрес
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 262 155 | -290 761 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 971 193 | 875 059 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -435 963 | -485 766 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 115 667 | 123 280 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 416 | -15 659 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -88 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 111 910 | 35 131 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 901 | 9 758 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -437 604 | -766 832 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -58 533 | -65 644 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 258 627 | 100 767 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -60 276 | -14 245 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 700 | 2 153 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 031 804 | -536 107 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 113 771 | 22 208 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -681 | -31 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 996 281 | 112 119 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -240 503 | 134 846 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -42 115 | 410 793 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -996 472 | -189 994 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -663 906 | -556 880 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 407 133 | 188 835 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 976 | -143 872 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 89 178 | -177 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -172 571 | -512 094 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 130 000 | -11 015 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -11 015 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 11 015 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -111 698 | -113 861 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 18 302 | -124 876 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 508 | 22 032 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 163 249 | -804 932 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 713 058 | 3 517 990 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 549 809 | 2 713 058 |
Страница была полезной?