Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Траст Капитал Банк закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2741
БИК
44525557
Почтовый адрес
115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 65 462 | 80 863 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 177 537 | 191 472 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -43 642 | -45 140 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 100 458 | 83 454 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 192 | -5 161 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -879 | 1 352 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 128 257 | 84 588 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 045 | 5 252 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -286 828 | -229 840 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 294 | -5 114 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -182 353 | 246 319 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 653 | -9 573 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -69 693 | -405 575 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -370 180 | -315 322 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 170 | -752 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -214 418 | 508 766 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 410 147 | 491 485 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 70 000 | -17 860 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 274 | -4 850 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -116 891 | 327 182 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 | -126 108 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 137 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 94 | -126 108 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 836 | 3 130 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -92 961 | 204 204 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 622 289 | 418 085 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 529 328 | 622 289 |
Страница была полезной?