Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ОПМ-Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2734
БИК
44579378
Почтовый адрес
127015, г.Москва, ул.Правды, д.23, корп,10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 770 | -56 105 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 700 466 | 475 995 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -455 509 | -339 623 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 245 455 | 103 070 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 356 | -18 419 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -54 654 | 3 609 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 60 058 | 49 648 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 036 | 51 401 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -381 366 | -362 958 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -37 360 | -18 828 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -870 566 | 1 289 871 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -97 614 | -73 927 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 588 229 | -481 431 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 037 829 | -165 751 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 30 535 | -38 155 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -204 408 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 824 | -539 512 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 654 476 | 2 791 912 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 072 | -48 866 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 115 | 50 009 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -799 796 | 1 233 766 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -611 122 | -992 030 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 457 394 | 245 062 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 366 | -15 777 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 138 014 | 343 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 332 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 967 920 | -760 070 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 103 792 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 161 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 161 | 103 792 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 409 | 55 445 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 129 554 | 632 933 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 187 392 | 525 661 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 316 946 | 1 158 594 |
Страница была полезной?