Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 776 175 | 625 020 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 339 895 | 1 729 797 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -876 248 | -793 540 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 923 557 | 754 638 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -167 515 | -109 209 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 095 | 11 775 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 866 | -63 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 392 306 | 327 908 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 87 263 | 63 847 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 606 008 | -1 160 151 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -329 036 | -199 982 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 047 625 | 149 443 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -129 117 | -36 123 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 197 385 | -206 009 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 140 352 | -4 128 132 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -206 246 | -31 579 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 37 516 | -166 738 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 208 406 | 4 563 373 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -32 923 | 191 190 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 706 | -36 539 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -271 450 | 774 463 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -927 162 | -1 724 155 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 490 970 | 1 163 492 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -137 157 | -148 971 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 350 | 8 259 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 446 001 | -701 375 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -99 907 | -50 800 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -99 907 | -50 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 91 744 | -12 497 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 166 388 | 9 791 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 983 277 | 2 973 486 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 149 665 | 2 983 277 |
Страница была полезной?