Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Развитие»
Регистрационный номер
2729
БИК
49133812
Почтовый адрес
369000, Россия, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 64
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 101 668 | 47 897 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 300 393 | 100 307 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -109 707 | -30 123 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 16 777 | 9 032 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 123 | -2 537 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -60 653 | 518 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 36 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 307 | 13 081 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 99 841 | 436 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -150 785 | -33 123 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 382 | -9 730 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 702 018 | 80 139 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 348 | -6 072 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -535 690 | -518 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 039 738 | -753 186 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 339 | -13 332 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 000 | 50 500 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -61 899 | 93 399 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 371 431 | 355 469 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 14 397 | 346 225 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 204 | 7 654 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 803 686 | 128 036 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 635 | -5 721 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 635 | -5 721 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 113 000 | 69 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 113 000 | 69 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 064 | -3 864 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 909 115 | 187 451 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 347 085 | 159 634 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 256 200 | 347 085 |
Страница была полезной?