Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Промышленный энергетический банк»

Регистрационный номер

2728

БИК

41909772

Почтовый адрес

160009,г.Вологда, ул.Чехова, д.30

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	189 503	106 744
1.1.1	Проценты полученные	359 471	274 315
1.1.2	Проценты уплаченные	-100 108	-99 704
1.1.3	Комиссии полученные	100 243	55 285
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 832	-5 117
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 158	5 533
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 341	5 759
1.1.9	Операционные расходы	-129 500	-110 728
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-44 270	-18 599
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-323 383	23 528
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-22 276	-1 105
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 061 745	-534 571
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 683	76 579
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	81 335	14 821
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	717 452	418 427
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-46 338	48 891
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9 872	486
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-133 880	130 272
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-439
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	120	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-44 532	-18 294
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	45 744	103
2.7	Дивиденды полученные	0	18
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 332	-18 612
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-17 945	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-17 945	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 711	-11 270
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-142 782	100 390
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	541 605	441 215
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	398 823	541 605

Страница была полезной?