Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ИнтехБанк»
Регистрационный номер
2705
БИК
49205804
Почтовый адрес
420021, г.Казань, ул.Шигабутдина Марджани,д.24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 243 088 | 236 318 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 210 130 | 1 105 118 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -705 876 | -674 602 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 81 031 | 93 481 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 445 | -11 381 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -32 | -19 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 646 | 16 726 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 47 511 | 19 517 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -364 809 | -253 738 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 068 | -58 784 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 350 224 | 1 969 038 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -66 712 | -30 565 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 138 562 | -414 145 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -68 891 | 118 514 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 100 000 | -1 318 661 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 518 995 | -414 400 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 183 048 | 4 109 034 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -164 457 | -84 917 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 197 | 4 178 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 593 312 | 2 205 356 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 909 012 | -2 780 923 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 366 248 | 957 155 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 537 | -51 011 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 697 | 14 267 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -559 604 | -1 860 512 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -84 789 | -36 860 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -84 789 | -36 860 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 | -64 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -51 095 | 307 920 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 060 882 | 752 962 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 009 787 | 1 060 882 |
Страница была полезной?