Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк 'Крокус-Банк' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2682
БИК
44585881
Почтовый адрес
123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 85 621 | 60 621 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 195 540 | 185 456 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -59 780 | -75 132 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 67 065 | 55 978 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 171 | -2 483 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 95 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 721 | 21 406 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 659 | 1 818 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -123 308 | -107 324 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 105 | -19 193 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 189 907 | 1 120 343 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -64 449 | -11 938 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 342 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -441 629 | -377 378 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -79 006 | -2 057 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 774 017 | 1 510 540 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 | 1 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 | -166 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 275 528 | 1 180 964 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 118 | 3 646 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -155 451 | -149 074 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 253 100 | 49 989 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 200 | -3 778 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 144 | 127 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 94 711 | -99 090 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -2 339 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -22 500 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 339 | -22 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 | -11 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 367 917 | 1 059 363 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 536 163 | 476 800 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 904 080 | 1 536 163 |
Страница была полезной?