Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий

Регистрационный номер

2677

БИК

44585116

Почтовый адрес

119017, г. Москва, Погорельский переулок, д. 5, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-956	-1 162
1.1.1	Проценты полученные	40 572	40 681
1.1.2	Проценты уплаченные	-12 591	-6 150
1.1.3	Комиссии полученные	9 172	1 709
1.1.4	Комиссии уплаченные	-395	-236
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 185	996
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 481	689
1.1.9	Операционные расходы	-39 458	-38 820
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 922	-31
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	12 227	33 827
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 415	1 100
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7 095	66 548
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 375	-1 114
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 465	-19 018
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	16 265	-13 675
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	122	-14
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	11 271	32 665
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 390	-194
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	291
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 390	97
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	482	-62
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9 363	32 700
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	59 660	26 960
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	69 023	59 660

Страница была полезной?