Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк Универсальные финансы
Регистрационный номер
2654
БИК
44585423
Почтовый адрес
127051, Москва, 1-й Колобовский пер., д.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 366 861 | 286 472 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 829 068 | 650 672 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -220 104 | -203 802 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 89 711 | 59 587 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 798 | -3 935 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 178 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 970 | 50 571 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 551 | 1 501 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -309 785 | -219 185 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -77 930 | -48 937 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -846 173 | -256 865 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -98 593 | -7 367 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 391 | -23 391 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 425 271 | -1 163 961 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 860 | -2 362 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -140 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 115 536 | 489 103 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 378 789 | 678 517 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 170 097 | -93 499 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 738 | 6 095 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -479 312 | 29 607 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -46 208 | -206 157 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 240 371 | 199 875 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 566 | -8 453 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 81 607 | 52 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 266 204 | -14 683 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -81 120 | -87 610 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -81 120 | -87 610 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 514 | -5 872 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -280 714 | -78 558 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 549 993 | 628 551 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 269 279 | 549 993 |
Страница была полезной?