Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2555
БИК
44525448
Почтовый адрес
115172, г.Москва, Гончарная набережная, д.1, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 292 167 | 335 567 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 374 443 | 446 308 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -57 757 | -84 786 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 98 589 | 125 849 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 171 | -5 054 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 068 | 83 839 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 534 | 1 106 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -179 059 | -184 732 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 480 | -46 963 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -639 108 | -300 713 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 064 | -36 725 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -506 031 | 210 504 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 490 | -4 855 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 683 570 | -835 406 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -535 956 | -18 209 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -273 596 | 381 471 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 649 | 2 507 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -346 941 | 34 854 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -136 847 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 147 165 | 181 945 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 10 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -781 | -5 925 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -393 | 364 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 144 | 186 384 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 008 | -3 589 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -322 789 | 217 649 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 547 259 | 329 610 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 224 470 | 547 259 |
Страница была полезной?