Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество коммерческий банк «ФИА-БАНК»
Регистрационный номер
2542
БИК
43678929
Почтовый адрес
Россия, 445037, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 217 203 | 104 632 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 640 342 | 1 541 393 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 188 359 | -1 279 653 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 447 661 | 526 544 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -55 195 | -59 220 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 526 | 12 035 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 540 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 359 | 60 064 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 120 918 | 55 200 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -729 083 | -705 081 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -84 914 | -45 110 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 63 895 | 619 361 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -89 452 | -30 757 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 663 | -29 947 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 177 399 | -2 770 529 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 124 343 | 239 816 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -260 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 245 970 | -9 937 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 081 058 | 3 217 423 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -168 085 | 261 975 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 797 | 1 317 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 281 098 | 723 993 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -901 635 | -699 073 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 660 407 | 308 827 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -27 362 | -88 972 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 127 520 | 83 417 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -166 904 | -252 816 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 109 126 | 75 135 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -198 848 | -573 482 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 249 994 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -21 506 | -46 987 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 228 488 | -46 987 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 44 165 | 72 141 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 354 903 | 175 665 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 274 093 | 1 098 428 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 628 996 | 1 274 093 |
Страница была полезной?