Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ФЕРРОБАНК
Регистрационный номер
2506
БИК
44585700
Почтовый адрес
121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 675 | 155 536 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 416 296 | 489 037 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -175 423 | -171 445 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 954 | 26 222 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 757 | -15 976 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 864 | 32 540 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 892 | 21 573 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 629 | 8 760 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -220 772 | -209 822 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 280 | -25 353 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -101 830 | -470 176 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 580 | 13 303 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 128 075 | -196 476 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 421 092 | -172 353 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 693 | 41 800 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -233 891 | 277 201 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -332 687 | -318 131 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 640 | -104 179 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -39 892 | -11 341 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -56 155 | -314 640 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -708 406 | -514 250 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 270 243 | 406 902 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -205 321 | -444 069 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 340 480 | 281 648 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 567 | -2 780 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 332 | 747 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -307 239 | -271 802 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 565 | -2 937 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -355 829 | -589 379 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 476 857 | 2 066 236 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 121 028 | 1 476 857 |
Страница была полезной?