Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2503

БИК

44583703

Почтовый адрес

119049, Москва, улица Коровий Вал, д.9

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-18 007	34 285
1.1.1	Проценты полученные	40 493	47 454
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 711	-2 885
1.1.3	Комиссии полученные	9 454	7 207
1.1.4	Комиссии уплаченные	-807	-652
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 011
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-2 592	300
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 490	33 175
1.1.8	Прочие операционные доходы	16 729	630
1.1.9	Операционные расходы	-76 590	-45 423
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 484	-5 521
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	226 170	-51 737
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 717	-1 989
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-20 094
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-37 123	-89 543
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-16 159	-1 126
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-75 900	76 231
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	376 330	-33 516
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 832	-1 794
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	208 163	-17 452
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	1 296
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 888	222
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 592	222
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-149	986
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	199 422	-16 244
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	67 601	83 845
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	267 023	67 601

Страница была полезной?