Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Аскольд»
Регистрационный номер
2480
БИК
46614718
Почтовый адрес
214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 108 745 | 53 908 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 311 089 | 210 966 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -365 812 | -262 419 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 171 | 21 029 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 109 | -952 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 807 | 4 030 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 308 554 | 195 458 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 870 | 4 498 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -135 060 | -101 510 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -39 765 | -17 192 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 53 745 | -324 525 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 601 | -3 577 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -33 405 | -119 215 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 467 235 | -555 500 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 533 | -737 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 250 000 | 40 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 311 151 | 410 249 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 000 | -95 850 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 368 | 105 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 162 490 | -270 617 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -39 302 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 | 4 769 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 114 | -23 236 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 940 | 9 250 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 19 | 22 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 144 | -48 497 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 558 | -3 471 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 154 788 | -322 585 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 747 386 | 1 069 971 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 902 174 | 747 386 |
Страница была полезной?