Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк «Онлайн Банк» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2462
БИК
44585159
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул.Лужники, д.24, стр.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 307 | 30 803 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 21 834 | 13 823 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -177 | -827 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 444 | 7 690 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -363 | -323 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -595 | 650 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -126 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 616 | 1 383 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 30 681 | 42 920 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -44 843 | -39 890 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 290 | 5 503 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -115 516 | -346 355 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 856 | -170 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 478 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -75 918 | -118 906 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 61 958 | -13 010 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -47 723 | -268 020 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -55 457 | 55 457 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -232 | -228 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -101 209 | -315 552 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -79 943 | -182 201 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 178 367 | 82 076 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 998 | -1 734 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -387 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 95 426 | -102 246 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 394 | -800 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 389 | -418 598 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 71 160 | 489 758 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 66 771 | 71 160 |
Страница была полезной?