Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
«Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436
БИК
48073917
Почтовый адрес
450098, Республика Башкортостан, г.Уфа, Проспект Октября, 132/3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 38 829 | 468 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 276 179 | 266 733 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -152 144 | -198 101 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 51 357 | 90 092 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 615 | -6 444 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 351 | -4 281 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 444 | -6 375 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 27 141 | 6 008 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -149 292 | -132 136 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 592 | -15 028 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 206 635 | -203 382 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 095 | -659 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -317 233 | 783 403 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -76 425 | -287 256 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 703 | -4 541 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -435 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -201 748 | -706 237 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 779 933 | 442 438 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 24 000 | -80 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 500 | 4 550 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 245 464 | -202 914 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 22 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 000 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 856 | -4 224 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 445 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 37 144 | -3 757 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -48 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 48 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -34 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -34 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 615 | -880 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 284 189 | -207 551 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 108 669 | 316 220 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 478 563 | 108 669 |
Страница была полезной?