Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
БИК
44525204
Почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -496 722 | 129 136 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 059 973 | 3 081 633 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -908 966 | -753 678 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 563 074 | 169 808 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -44 133 | -44 698 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 084 | -2 267 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -230 773 | 339 279 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 32 925 | 45 033 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 787 851 | -2 301 101 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -177 887 | -404 873 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 484 077 | -1 611 514 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 629 947 | 14 084 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 998 748 | -158 298 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 347 595 | 276 112 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 500 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -329 252 | 1 062 871 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 33 590 693 | -1 765 319 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 508 222 | 491 566 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 958 | -32 530 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 13 987 355 | -1 482 378 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 183 425 | -22 943 124 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 836 561 | 22 132 033 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 80 274 | 137 216 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 557 | -65 866 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 042 | 3 054 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 12 197 | 11 940 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 267 908 | -724 747 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 024 228 | -321 914 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 695 219 | -2 529 039 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 312 780 | 3 841 819 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 007 999 | 1 312 780 |
Страница была полезной?