Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Северный кредит»
Регистрационный номер
2398
БИК
41909769
Почтовый адрес
160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Герцена, дом № 27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 937 | 7 953 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 207 464 | 141 642 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -68 777 | -63 446 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 39 066 | 27 584 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 458 | -4 971 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -870 | 2 204 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 173 | 3 140 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 171 | 13 308 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -138 857 | -103 939 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 975 | -7 569 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -142 810 | 269 078 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 277 | -1 495 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 011 406 | -372 643 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 339 | 17 463 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 20 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 75 122 | 49 099 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 983 311 | 399 605 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -460 | -23 819 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -197 439 | 200 868 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -105 873 | 277 031 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 925 | -58 004 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 953 | 79 495 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 240 | -62 416 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -256 | 78 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 468 | -40 847 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 077 | 126 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 189 736 | 236 310 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 299 726 | 63 416 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 489 462 | 299 726 |
Страница была полезной?