Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк «Инвестиционный капитал»
Регистрационный номер
2377
БИК
48073891
Почтовый адрес
450077, Республика Башкортостан, г.Уфа,ул.Достоевского,100/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 355 594 | 175 129 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 581 258 | 1 297 827 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -961 717 | -1 089 836 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 328 347 | 303 469 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 547 | -14 086 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 60 | 15 677 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 65 454 | 127 136 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 80 431 | 50 637 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -636 112 | -488 851 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -83 580 | -26 844 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 080 241 | 2 389 473 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -65 620 | -27 812 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 360 344 | -1 551 089 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 63 893 | -97 371 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -145 200 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -87 458 | 246 009 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 288 938 | 3 991 693 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 64 300 | -104 599 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 050 | 77 842 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -724 647 | 2 564 602 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 386 | -1 355 303 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 282 | 545 701 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -223 166 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 111 | -252 983 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 099 | 12 172 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 884 | -1 273 579 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 44 913 | -12 389 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -677 850 | 1 278 634 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 774 951 | 2 496 317 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 097 101 | 3 774 951 |
Страница была полезной?