Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства 'СПЕЦСТРОЙБАНК'
Регистрационный номер
236
БИК
44585728
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12 стр.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -53 896 | -54 800 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 68 087 | 87 202 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -13 358 | -7 358 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 280 | 33 649 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -38 | -34 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 123 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 9 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 063 | 3 557 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 626 | 6 370 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -135 395 | -169 264 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 170 | -9 045 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 60 845 | 30 497 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 082 | -280 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 84 313 | -30 811 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -742 | 1 194 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -57 977 | 60 943 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 38 685 | -1 500 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 352 | 951 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 949 | -24 303 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 530 | -224 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 264 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -121 | -349 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 626 | -309 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 | -100 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 000 | -100 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 112 | -375 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -789 | -25 087 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 104 805 | 129 892 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 104 016 | 104 805 |
Страница была полезной?