Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк 'Совинком' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2302
БИК
44585288
Почтовый адрес
107076, Москва, ул. Атарбекова, 4Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 87 202 | 67 586 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 183 068 | 190 477 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -60 299 | -57 982 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 71 100 | 63 426 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 326 | -3 956 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 148 702 | 150 690 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 26 934 | 16 646 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -263 267 | -263 682 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 710 | -28 033 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -73 407 | 163 925 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 246 | -19 922 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -50 130 | -92 749 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 418 | -33 882 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -44 450 | 60 139 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 29 022 | 245 097 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 000 | 4 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 323 | 1 242 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 13 795 | 231 511 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 370 | -131 397 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 125 | 20 589 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 24 495 | -110 808 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 32 628 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -41 743 | -44 128 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -41 743 | -11 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 713 | -9 022 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 260 | 100 181 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 595 370 | 495 189 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 602 630 | 595 370 |
Страница была полезной?