Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк «Донхлеббанк»

Регистрационный номер

2285

БИК

46015761

Почтовый адрес

344082, г.Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна 36А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	570	3 553
1.1.1	Проценты полученные	188 324	180 860
1.1.2	Проценты уплаченные	-120 533	-102 265
1.1.3	Комиссии полученные	57 344	52 249
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 265	-6 347
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 427	1 767
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 077	1 034
1.1.9	Операционные расходы	-116 920	-116 093
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 884	-7 652
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	141 136	-49 387
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 174	-2 498
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	428
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	19 055	-315 461
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 802	613
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	135 123	266 448
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-40	32
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 026	1 051
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	141 706	-45 834
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-333	-410
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6 024	11 241
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 231	-20 018
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	719	15 938
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 179	6 751
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	20 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	20 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	178	234
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	145 063	-18 849
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	232 054	250 903
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	377 117	232 054

Страница была полезной?