Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РОСБАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 606 272 | -1 102 067 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 49 525 281 | 40 758 214 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -18 427 231 | -26 218 401 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 204 963 | 3 535 326 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 967 326 | -2 280 974 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 339 993 | 73 304 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 163 908 | 466 459 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 783 502 | 2 934 883 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -35 399 107 | -19 977 558 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 617 711 | -393 320 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -17 697 351 | -51 713 260 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 557 758 | 2 434 096 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 515 984 | -3 055 819 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -26 591 140 | -181 457 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -277 172 | -483 892 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 000 000 | -15 960 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 983 502 | -4 467 013 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 696 686 | -39 048 717 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -320 528 | 320 528 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 782 411 | 7 806 131 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -684 476 | 922 883 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -16 091 079 | -52 815 327 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -60 718 876 | -35 561 003 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 431 731 | 5 697 594 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -48 812 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 9 431 107 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 433 382 | -994 911 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 445 | 37 929 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 721 972 | -21 438 096 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 35 320 251 | 42 460 308 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 677 298 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 35 320 251 | 43 137 606 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 214 133 | -50 421 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -19 278 667 | -31 166 238 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 67 412 525 | 98 578 763 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 48 133 858 | 67 412 525 |
Страница была полезной?