Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество АМИ-БАНК
Регистрационный номер
2270
БИК
44585293
Почтовый адрес
109240, Москва, ул. Николоямская, д.7/8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -29 610 | 15 546 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 324 427 | 249 016 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -122 421 | -93 500 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 266 | 11 331 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 846 | -3 502 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -21 097 | 4 828 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -45 524 | 14 167 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 094 | 1 950 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -160 591 | -151 433 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 918 | -17 311 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 118 314 | -69 002 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 569 | -74 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 634 371 | -952 437 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -404 905 | 190 951 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 541 | 38 999 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 499 558 | -25 722 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -190 815 | 597 858 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 596 654 | 434 597 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -296 464 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -439 | -56 710 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 088 704 | -53 456 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 827 820 | 3 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 201 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 838 | -3 391 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 430 | 484 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 826 027 | -2 904 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 379 | -8 499 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 379 | -8 499 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 571 | -1 329 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 260 869 | -66 188 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 100 435 | 166 623 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 361 304 | 100 435 |
Страница была полезной?