Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЭНЕРГОПРОМБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2248
БИК
44552731
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Грохольский пер., д.30, корп.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -15 384 | 15 103 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 101 271 | 120 282 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -14 700 | -19 980 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 668 | 16 072 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 888 | -1 708 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -321 | -4 249 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 760 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 057 | 4 909 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 566 | 396 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -111 710 | -94 972 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 973 | -5 647 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 145 970 | -102 012 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 589 | -8 681 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 418 | 56 440 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -923 542 | -69 287 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 311 | -1 105 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 925 257 | -65 013 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 163 485 | -37 810 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 748 | 23 444 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 130 586 | -86 909 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 577 317 | -187 836 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 378 282 | 45 934 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -760 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -168 | -2 701 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -199 963 | -144 603 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 36 960 | 20 035 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 36 960 | 20 035 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 504 | -410 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -16 913 | -211 887 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 240 688 | 452 575 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 223 775 | 240 688 |
Страница была полезной?