Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Мираф-Банк»

Регистрационный номер

2244

БИК

45279786

Почтовый адрес

644043, г.Омск, ул. Фрунзе, 54

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 943	-10 680
1.1.1	Проценты полученные	178 565	112 800
1.1.2	Проценты уплаченные	-97 439	-68 444
1.1.3	Комиссии полученные	124 128	100 746
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 775	-2 602
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 633	13 204
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 437	16 813
1.1.9	Операционные расходы	-204 358	-176 191
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 134	-7 006
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	46 338	73 077
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 024	-5 281
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-514 128	-498 396
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	42 146	-43 541
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-359	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	526 497	620 995
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2 557	3
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 351	-703
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	44 395	62 397
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-112 825	-486 079
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	201 212	420 156
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 003	-12 617
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 773	10 058
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	83 157	-68 482
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 395	-1 153
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	129 947	-7 238
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	265 399	272 637
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	395 346	265 399

Страница была полезной?