Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Спурт»
Регистрационный номер
2207
БИК
49205858
Почтовый адрес
420107, г.Казань, ул.Спартаковская, 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 254 047 | 95 230 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 615 027 | 1 267 329 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -959 528 | -944 438 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 120 489 | 135 767 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -49 509 | -36 197 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 385 | -582 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 899 | -1 428 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 707 | 24 783 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 180 | 3 386 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -461 381 | -306 701 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -56 654 | -46 689 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 158 275 | 149 779 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -76 574 | -33 282 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -186 685 | -1 136 731 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 304 467 | -2 231 957 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 646 147 | 12 791 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 733 444 | -25 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 082 992 | -105 483 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 569 384 | 3 775 595 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -20 000 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -271 371 | -10 915 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -34 595 | -75 239 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 412 322 | 245 009 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 242 | -94 899 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 727 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 11 568 | 9 468 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 348 | 6 275 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 094 | -61 539 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 904 | 6 577 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 128 | 217 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -45 357 | -133 901 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -23 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -23 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -61 546 | -14 084 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 282 419 | 97 024 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 660 457 | 563 433 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 942 876 | 660 457 |
Страница была полезной?