Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

КБИнформпрогресс (ООО)

Регистрационный номер

2166

БИК

44585249

Почтовый адрес

г.Москва, ул.Никольская,д.19-21/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 587	4 587
1.1.1	Проценты полученные	11 554	10 068
1.1.2	Проценты уплаченные	-551	-338
1.1.3	Комиссии полученные	13 453	3 972
1.1.4	Комиссии уплаченные	-745	-290
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	34 541	11 779
1.1.8	Прочие операционные доходы	215	8 177
1.1.9	Операционные расходы	-38 052	-26 016
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 828	-2 765
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-21 876	33 109
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 798	-240
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-97 773	13 991
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 717	-311
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-4 186	4 990
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	78 333	38 894
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	831	-24 215
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-7 289	37 696
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-354	-95 044
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 561	125
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 207	-94 919
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	91 500	7 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	91 500	7 500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 650	-384
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	85 768	-50 107
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	93 788	144 914
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	179 556	94 807

Страница была полезной?