Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество ТрансКредитБанк
Регистрационный номер
2142
БИК
44525562
Почтовый адрес
105066 г. Москва ул. Новая Басманная д.37А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 180 307 | 6 847 124 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 36 781 962 | 27 239 190 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -16 886 249 | -13 962 627 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 184 130 | 4 909 752 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 031 547 | -678 802 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 054 110 | -265 753 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -540 776 | 511 020 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 435 696 | 2 165 083 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -13 645 138 | -11 002 739 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 063 661 | -2 068 000 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -22 571 253 | 5 554 407 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 113 023 | -659 568 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 474 641 | -30 349 112 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -132 768 562 | -82 362 968 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 545 | 701 639 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -5 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 54 107 614 | 777 665 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 56 245 286 | 112 484 974 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 069 516 | 8 748 908 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 612 270 | 1 212 869 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 390 946 | 12 401 531 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 902 444 | -21 311 003 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 327 462 | 13 591 488 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -164 448 | 532 264 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 453 401 | 441 842 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -872 697 | -1 433 661 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 645 | 103 818 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 871 919 | -8 075 252 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 111 662 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -556 | -477 336 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -556 | -365 674 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 950 | -48 201 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 504 633 | 3 912 404 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 28 862 068 | 24 949 664 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 22 357 435 | 28 862 068 |
Страница была полезной?