Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»

Регистрационный номер

2123

БИК

46902727

Почтовый адрес

634009, Г ТОМСК ПЕР.ВОЙКОВА,2А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	179 918	121 115
1.1.1	Проценты полученные	373 170	311 577
1.1.2	Проценты уплаченные	-179 632	-185 768
1.1.3	Комиссии полученные	164 088	122 154
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 558	-5 777
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	117	163
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	281	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 529	11 756
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 467	2 058
1.1.9	Операционные расходы	-161 329	-118 101
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-29 215	-16 947
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-118 263	-64 096
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-18 081	-7 130
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-31 756	-1 688
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-994 580	-978 791
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 975	-12 856
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-3 100
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	941 470	921 961
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-24 829	15 583
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6 538	1 925
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	61 655	57 019
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	79 996	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 120	-4 311
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	443	140
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	71 319	-4 171
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 793	3 600
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	129 181	56 448
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	407 504	351 056
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	536 685	407 504

Страница была полезной?