Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
БИК
44585259
Почтовый адрес
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 464 579 | 922 498 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 118 298 | 3 805 722 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 873 795 | -2 089 297 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 350 292 | 295 146 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -29 015 | -24 744 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 654 | -243 945 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -6 498 | 2 116 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -622 313 | -558 213 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -463 736 | -264 287 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 643 760 | 4 572 833 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -284 510 | -86 348 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 721 315 | -7 060 904 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -632 767 | 537 826 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 055 559 | -5 963 553 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 663 629 | 687 201 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 453 296 | 15 935 773 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 939 558 | 631 096 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 49 426 | -108 258 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 108 339 | 5 495 331 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 829 457 | -5 111 384 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 885 694 | 2 105 657 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 795 | -11 449 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 712 | -36 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 963 846 | -3 017 212 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 410 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 410 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 180 549 | -8 497 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 674 958 | 2 879 622 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 537 101 | 3 657 479 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 862 143 | 6 537 101 |
Страница была полезной?