Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Экспресс-кредит (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
210
БИК
44599457
Почтовый адрес
105037, Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 112 | -46 753 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 445 418 | 425 252 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -154 162 | -175 458 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 104 145 | 124 246 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 906 | -4 701 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 067 | 2 098 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 428 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 514 | -11 018 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 555 | 3 819 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -347 742 | -396 240 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 777 | -12 323 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 285 031 | 218 298 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -45 583 | -2 696 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 7 108 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 044 095 | -258 481 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 618 | -159 315 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 353 737 | -630 941 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -402 281 | 339 070 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 482 685 | 843 921 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -34 335 | -39 449 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 521 | 119 081 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 324 143 | 171 545 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 116 509 | -1 890 826 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 951 534 | 1 764 712 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 30 000 | 13 500 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 747 | 2 678 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 504 | 5 756 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 396 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -138 218 | -103 784 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 336 | 15 459 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 224 261 | 83 220 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 491 573 | 408 353 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 715 834 | 491 573 |
Страница была полезной?