Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ

Регистрационный номер

2073

БИК

44585536

Почтовый адрес

105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.17

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	52 121	27 210
1.1.1	Проценты полученные	119 727	80 864
1.1.2	Проценты уплаченные	-32 087	-11 998
1.1.3	Комиссии полученные	25 890	19 239
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 444	-1 728
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 028	609
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 925	7 293
1.1.8	Прочие операционные доходы	28 234	19 476
1.1.9	Операционные расходы	-96 817	-80 525
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 149	-6 020
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	297 617	163 148
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 752	-2 359
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 069 509	-137 763
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 207	-88
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-145 000	-102 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 286 369	405 472
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	235 844	-564
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 686	450
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	349 738	190 358
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-831	-4 158
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-831	-4 158
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	41	-193
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	348 948	186 007
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	607 522	421 515
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	956 470	607 522

Страница была полезной?