Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2015
БИК
40173745
Почтовый адрес
656038, Г.БАРНАУЛ, УЛ.К.МАРКСА,1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 88 746 | 103 901 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 373 381 | 393 028 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -171 017 | -179 236 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 72 510 | 50 809 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 027 | -4 215 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 803 | 3 994 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 659 | 1 249 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -173 422 | -149 134 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 141 | -12 594 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 79 337 | -916 883 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 244 | -4 196 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -401 448 | -28 546 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 020 | -2 839 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -42 536 | -196 628 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 558 676 | -682 035 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 660 | 4 250 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 431 | -6 889 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 168 083 | -812 982 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 140 | 10 314 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -77 505 | 5 930 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 704 | -3 197 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 | 46 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -81 931 | 13 093 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 39 880 | 40 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -120 | -120 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 904 | -3 206 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 34 856 | 36 674 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 219 | 430 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 121 227 | -762 785 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 037 302 | 1 800 087 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 158 529 | 1 037 302 |
Страница была полезной?