Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
1971
БИК
47162740
Почтовый адрес
Российская Федерация, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 675 169 | 2 957 480 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 16 519 573 | 14 035 918 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 058 216 | -7 445 930 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 578 079 | 2 070 139 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -528 567 | -383 552 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 688 880 | -127 006 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -13 334 | -538 776 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 293 674 | 827 639 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 827 863 | 5 099 378 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -18 937 514 | -9 903 808 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 107 921 | -676 522 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 249 391 | -3 619 733 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -956 583 | -271 002 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -32 570 503 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 312 768 | -30 077 285 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 607 133 | -1 103 976 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 016 942 | -3 234 859 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 416 194 | -6 263 211 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 22 061 955 | 30 813 511 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 115 806 | -1 041 813 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 342 996 | 7 740 341 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -70 305 | -181 439 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 574 222 | -662 253 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -794 431 | -9 334 569 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 719 695 | 5 404 416 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -60 381 | -639 650 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 210 124 | 852 069 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -395 280 | -363 943 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 950 | -63 469 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 794 | 1 928 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 711 471 | -4 143 218 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 499 589 | 1 210 245 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 636 838 | -3 595 226 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 13 084 933 | 16 680 159 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 18 721 771 | 13 084 933 |
Страница была полезной?