Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер
1950
БИК
42202798
Почтовый адрес
603000, г.Нижний Новгород, пл.М.Горького, 4/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 415 | -91 364 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 896 406 | 1 028 705 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -799 561 | -917 840 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 89 757 | 180 258 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 667 | -202 714 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 104 671 | 77 580 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -10 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 982 | 9 853 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 145 409 | 62 701 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -354 797 | -304 115 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 785 | -25 782 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 368 676 | 40 804 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -220 032 | -10 484 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -246 116 | -249 174 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -820 743 | -2 473 085 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 315 | 75 497 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 518 840 | 426 226 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 082 958 | 2 268 030 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 47 317 | 23 842 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 863 | -20 048 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 443 091 | -50 560 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -635 732 | -286 454 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 183 391 | 434 027 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 062 | -53 233 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 814 | 34 770 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -402 589 | 129 110 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 223 020 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 071 | -25 214 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 210 949 | -25 214 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 730 | -7 444 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 249 721 | 45 892 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 499 242 | 453 350 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 748 963 | 499 242 |
Страница была полезной?